岗位职责:
1、所有银行账户（包括：RMB账户、美金账户）收入确认；
2、所有银行账户（包括：RMB账户、美金账户）付款作业；
3、外币款项确认；
4、每天编制现金、银行日记账，日清月结；
5、处理银行及付款相关业务；
6、制作资金预测表；
7、美金结汇事项（包括不限于：远期锁汇、期汇通等金融产品）；
8、处理各类银行贷款（承兑汇票、国内信用证、信保融资、银行贷款等）具体作业事项；
9、编制各类管理报表；
10、主管安排的其他工作；
任职要求:
1、统招本科，财务相关专业，具有外贸企业资金收支一年以上相关工作经验；
2、熟悉国家相关法律法规、熟悉银行结算业务流程；
3、熟悉财务专业知识、金融相关知识；
4、熟悉现金、银行存款、票据相关规定及业务流程；
5、熟知金融及外汇知识，具有理财意识和理财能力；
6、具备优秀的跨部门沟通能力，良好的责任心和诚信意识，工作细致有计划性。