岗位职责：

1. 负责企业资金计划编制、执行及流动性管理，确保资金安全与高效运转。

2. 统筹银行账户管理、融资对接及授信额度协调，优化资金成本。

3. 监控现金流及资金使用情况，定期分析并预警风险。

4. 协调内外部门（如财务、银行、业务部门）完成资金收付及结算工作。

5. 参与资金管理制度优化及金融工具创新（如外汇、理财等）。

任职要求：

1. 本科及以上学历，财务、金融、经济类相关专业。

2. 3年以上资金管理或相关经验，熟悉银行、融资及外汇业务流程。

3. 熟练使用财务软件及Excel，具备数据分析能力。

4. 责任心强，沟通协调能力佳，能承受压力。