岗位职责：

1、建立健全资金管理制度，管理流程及工作标准，控制资金风险，确保资金安全。

2、负责编制年度资金预算，季度及月度资金计划，并监督执行情况；

3、统筹资金安排，合理规划资金结构，提升资金周转效率和效益；

4、负责公司融资的贷后管理工作以及其他支持工作。

5、日常资金管理，用友ERP系统操作，熟悉了解银企直联；

6、银行回款管理，协同业务、营销、产品等部门进行资金核实；

7、负责各公司银行开立、变更维护、U盾使用及保管等工作；

8、网银付款管理，确保收支款项正确性，保证公司资金正常运营；

9、负责编制资金计划表、资金盘点表、银行余额调节表；

10、银行开户资料、收款收据等资金相关档案管理。

11、资金账务核算及管理。

任职要求：

1、本科(含)以上学历，会计、财务等相关专业;

2、具有 3年以上财务资金管理工作经验，生产型企业工作经历优先考虑；

3、熟悉使用ERP用友U9 及T+ 等财务软件，办公应用熟练，尤其 Excel 和PPT方面；

4、有良好的沟通协调能力，能积极协作领导做好本职工作，有团队合作意识;