1.负责公司日常资金收支操作，保管现金、银行票据、网银U盾及印鉴，按规定开具、领用票据，确保资金安全、准确、高效流转；办理银行结算业务，包括转账、汇款、对账等；
2.编制资金月报，确保账实相符；
3.负责银行开户、对账、年检、变更的业务办理；
4.做好有关单据、银行对账单、报表等资料整理、归档工作；
5.配合完成财务审计等相关工作；
6.完成领导交办的其他财务相关工作。