1. 管理融资
①资料准备：能够协助收集融资所需基础资料（如财务报表、企业证照复印件），按模板整理归档
②台账登记：能够记录融资相关台账（如融资金额、利率、期限），确保数据与原始凭证一致
③进度跟踪：能够跟踪融资合同履约进度（如利息支付提醒、还款日期限注），向上级同步基础进度
2. 管理资金账户及交易
①执行银行账户日常操作：能够完成账户开户 / 销户资料提交办理、银行回单收集与归档
②处理基础资金交易：能够按审批流程办理转账、汇款、票据接收等业务，确保交易记录完整
③维护账户信息：能够定期更新银行账户台账，核对账户余额与流水，反馈异常数据
3. 资金核算
①独立完成资金核算：能够独立完成资金核算流程的日常执行，如凭证生成、日常报表填制等，确保核算资料完整
②核算风险初步排查：能够核对资金明细账与银行对账单的基础差异，标注疑问项供上级核查
③配合审计检查：能够提供资金核算相关凭证与资料，协助完成基础审计工作
4. 管理资金风险
①执行风险预警操作：能够按要求监控账户余额，低于预警线时及时上报
②合规性检查辅助：能够核对资金交易单据的审批流程，确保符合公司制度要求
5. 管理外汇
①能够统计和提报外汇余额、敞口、外汇交易记录等基础数据；计算外汇交易损益
②能够操作资金系统，能够按外汇交易指令，独立完成外汇结算的申请和基础操作