岗位职责：

1、统筹管理公司全球银行账户，负责国内及跨境资金收付、调拨及头寸监控，多币种现金流管理。

2、资金账户的日常账务核对，确保账实一致，及时处理未达账项及异常交易。对接海外公司、银行，定期出具多维度资金分析报表（如流动性报告、银行手续费分析）。

3、推进资金管理自动化（如RPA流程开发、AI应用），推动银企数据及API接口应用。

任职要求：

1、专业背景 ：财务、会计、金融类本科及以上学历。

2、经验要求 ：具备 3年以上企业资金管理经验，制造业 / 跨国贸易行业背景优先，熟悉国际结算流程及外汇衍生品操作。

3、语言能力 ：具有一定英语基础。

4、系统技能 ：熟悉SAP或同类 ERP 系统、资金系统、主要银行网银相关操作。