岗位职责：
1、负责公司日常资金收付结算，审核付款单据（发票、合同、审批流程）的合规性与完整性，办理银行转账、现金收付等业务。
2、及时登记银行存款日记账、现金日记账，确保账实相符，每日编制资金收支日报表。
3、负责银行账户开立、变更、注销及维护，定期核对银行账户余额，编制银行余额调节表，处理未达账项。
4、配合财务审计，提供资金相关凭证、报表及审计所需资料。
5、编制月度 / 季度 / 年度资金预算执行表、资金流量表，分析资金收支趋势，提出资金优化建议。
6、对接银行、税务、社保等外部机构，处理资金相关业务咨询与协调工作。
7、完成上级交办的其他财务相关工作。

任职资格：
1、本科及以上学历，会计学、财务管理、审计学等财会相关专业。
2、3 年资金会计或财务相关岗位工作经验，熟悉企业资金管理流程（应届生可放宽，需具备相关实习经验）。
3、熟悉银行结算业务、财税法规及财务软件（用友、金蝶等）操作。
4、具备强烈的责任心和严谨细致的工作态度，对数字敏感，能有效防范资金风险。
5、具备良好的沟通协调能力，较强的学习能力，愿意持续了解财务新规及资金管理相关政策。