岗位职责

1.现金管理：负责公司日常现金、银行存款的收付、盘点与核对，确保账款相符。每个工作日填写资金日报，每周填写收付款统计表；
2.银行业务：办理银行结算业务，包括支票、汇票、电汇等;负责与银行的对账工作，按月编制《银行存款余额调节表》，及时办理银行账户的开户、变更、注销以及工资代发等事宜；
3.票据管理：妥善保管现金、有价证券、财务印章及应收应付票据，并建立完善的登记薄；
4.档案管理：负责财务凭证、账薄等会计资料的整理、装订和归档工作；
5.完成上级交办的其他财务相关工作。例如考勤、办公用品采买等。

任职要求

1.大学本科及以上学历，财务管理、会计等相关专业。须持有初级会计职称或会计从业资格证，持有中级会计师职称优先；
2.1年以上出纳或相关财务工作经验，有建筑施工、工程类企业经验者优先；
3.熟悉银行结算业务及税务基础知识，了解《企业会计准则》及央企相关财务制度；
4.诚信正直，责任心强，细心严谨，具备良好的保密意识；
5.具备良好的沟通能力，能与业务部门及银行高效协作。