岗位职责

1.负责公司日常现金、银行存款的收付、核对与管理，确保资金安全；

2.定期盘点现金及银行账户余额，编制资金日报表、周报表及月报表；

3.审核原始单据的合法性、合规性，确保报销、付款手续完整；

4.开具、保管各类收据、发票及银行票据，做好台账登记与归档；

5.配合会计完成凭证录入、对账及账务核对工作；

6.办理银行开户、销户、转账、汇款等业务，维护银行关系；

7.协助项目部门完成款项的收支登记，确保项目资金流向清晰；

8.完成领导交办的其他财务相关工作。

任职要求

1.本科及以上学历，财务、会计、经济等相关专业；须持有初级会计职称或会计从业资格证；

2.2年以上出纳或相关财务工作经验，有工程、环保类企业经验者优先；

3.熟悉银行结算业务及税务基础知识，了解《企业会计准则》；

4.诚信正直，责任心强，细心严谨，具备良好的保密意识；

5.具备良好的沟通能力，能与业务部门及银行高效协作。