岗位职责

1.负责公司货币资金及有价证券的日常收付核算及管理工作；积极配合其它部

门工作，保证资金的及时到位。

2.负责各类银行票据的办理工作；负责各类票据的盘点工作。

3.负责编制出纳日报表；负责与银行之间往来账目的核对工作，月末编制银行

余额调节表。

4.负责汇款转账网银操作及支付现金、支票等相关业务；负责整车系统还款的

登记及赎回工作。

5.负责与收银员单据票据、现金的对接与收款日报的审核；负责厂家DMS系统进

货及销货发票核销录入审核工作。

6.完成上级交给的其它工作。