一、岗位职责
1、负责资金预算管理工作，编制并执行日、周、月及年度资金计划，确保资金合理调配。
2、承担所负责银行账户的资金付款操作，包括网银录入；同时处理日常现金收付业务，保障资金收付准确、合规。
3、依据银行流水填报每日资金日报，并核对账户余额，确保资金数据真实、完整。
4、实时关注所负责账户的余额情况，根据付款需求及时反馈账户资金状态，为资金决策提供支持。
5、开展收款查询工作，及时将到款情况反馈相关部门，并根据实际到款情况在 ERP 系统中审批收款单，确保收款信息准确录入系统。
6、跟进所负责公司的计划回款事宜，按期对接未回款的原因及预计回款时间，推动回款工作顺利开展。
7、所负责公司银行承兑汇票和商业汇票的收付网银录入操作；开具收款收据；关注汇票到期时间及托收情况，以及办理出票贴现等相关业务。
8、所负责公司的银行开户、销户手续办理；解决账户久悬户问题；处理银行账户年检及信息变更等事宜；定期操作银行手续费发票的开具。
9、配合融资工作，收集并提供融资银行所需的公司相关资料，助力融资流程推进。
10、月底结账时，核对所负责银行账户及现金发生业务的余额，确保账实相符；同时完成现金库存的核对工作。
11、每月按时完成开户行的对账工作，及时处理对账过程中发现的差异。
12、按照月度周期，以及对重点账户按年度周期，导出所负责账户的对账单及回单，整理归档以备查阅。
13、国际收付汇、结购汇业务的操作。根据业务部门提供的收付汇资料进行初步审核，审核通过后提交给银行并在网银国际业务模块提交指令；并负责回复银行提出的合规审查相关问题。
14、掌握海外账户网银的操作方法，负责海外账户的日常资金操作与管理。

二、任职要求
1、学历背景：本科及以上学历，财务、会计、金融等相关专业优先。
2、工作经验：1-3 年资金管理或财务相关工作经验，有银行对接、汇票处理、国际结算、海外账户操作经验者优先。
3、专业技能：熟悉资金管理流程、银行结算业务及相关政策法规；掌握网银操作、ERP 系统使用方法；具备基本的财务核算知识。
4、素质能力：具备较强的责任心与细心程度，确保资金操作准确无误；拥有良好的沟通协调能力，能有效对接银行、业务部门等；具备一定的抗压能力，可应对资金管理中的突发问题。