岗位说明：
1、负责的银行账户资金的付款工作网银的录入操作，日常现金收付业务；
2、负责每日资金日报根据流水进行填报，并核对余额；
3、关注所负责的账户余额情况，根据付款随时反馈账户资金；
4、跟进所负责公司计划回款情况，按期对接未回款的原因及时间；
5、所负责公司银行承兑汇票(电子汇票，纸质汇票）收付网银录入工作；收款收据的开具；关注汇票到期时间操作网银提示付款录入，以及出票贴现等操作；
6、负责配合收集提供融资银行需要的公司资料；
7、负责收款查询，根据实际到款情况审批ERP收款单；
8、负责所负责公司银行开户、销户工作，解决账户久悬户事宜，以及处理账户年检及变更事宜；
9、月底结账时所负责银行账户及现金发生业务余额核对。月底核对现金库存；
10、负责每月开户行对账工作；
11、按照月度及重点户半年度进行所负责账户的对账单及回单的导出备查；
12、根据业务提供的收付汇资料进行初审并提供给银行，回复银行的合规审查问题；
13、海外账户网银的使用。