岗位职责：
1、协调托管外包对产品进行估值、核对，并对已估值数据进行备份；
2、负责产品的备案、交易账户的开户、销户及项目到期清算等工作的安排和日常工作协调；
3、负责完成资产管理业务投资者合同签署、资料录入，产品文件、档案及客户资料的整理及归档；
4、响应业务需求及时提供产品资料信息及必要文件，协助处理运营流程问题；
5、资管计划的出入金管理、费率设置、会计核算、净值估算；
6、定期制作并提交资产管理业务相关报告
7、资产管理业务对外信息披露；
8、公文流转、档案管理等行政后勤工作及部门交办的其他工作。
任职要求：
1、会计、金融等相关专业本科以上学历，具有资产管理相关工作经验者优先；
2、精通基金会计业务流程及相关会计核算制度，熟悉基金、证券相关知识，1年以上会计工作经验优先；
3、熟悉资管业务管理规则等制度要求，对客户服务工作有热情；
4、有期货从业资格、基金从业资格、会计资格证者优先；
5、工作认真、细致、负责任，具有良好的团队合作能力，较强的沟通能力。