1、日常现金的收付业务操作，登记现金日记账；
2、日常银行存款的收付业务操作，每两日登记资金日报表；
3、月末现金盘点，银行回单对账单拉取，完成所有收款凭证录入，核对余额使之与对账单余额相符；
4、及时关注银行贷款，应收票据收付，支票使用情况，并及时登记台账；5、每月整理并归档相关的财务资料，并及时登记台账；
6、关注个人备用金借款情况，每月核对并让相关的人员签字确认其他应收款-个人表格；
7、协助同事，完成领导交给的其他工作。