现金管理：处理日常现金收付，保管库存现金，登记现金日记账，做到日清月结、账实相符。 银行业务：办理银行存款、取款、转账等业务，定期与银行对账，编制银行存款余额调节表。 票据处理：负责支票、汇票、发票等票据的开具、接收、登记及保管。 资金记录：及时登记资金相关台账，提供资金收支明细，配合会计完成账务核对。 其他事务：协助完成工资发放、费用报销初审，保管财务印章及相关凭证等