岗位职责:
1.日常资金结算，确保日清月结。
2.管理与维护公司各类银行账户，包括账户开立、变更、注销等手续；定期核对银行对账单，确保账实相符。
3.严格执行公司资金管理制度和内部控制流程，确保资金安全；安全保管现金、有价证券、财务印鉴、网银U盾等重要物品；配合完成内部审计、外部审计工作，提供所需资料。
4.审核各类收付款单据的合规性、完整性与审批流程；及时整理并装订资金收付凭证，确保会计档案的完整与规范。
5.按时编制资金基础报表，为管理层决策提供数据支持。
6.协助上级完成资金预算执行情况的跟踪与分析。
任职要求:
1.学历专业： 本科及以上学历，会计、财务、金融、经济学等相关专业；
2.工作经验： 2年以上中大型制造业企业出纳或相关资金结算岗位工作经验，有跨国业务或外汇结算经验者优先；
3.专业知识： 熟悉国家财经法规、会计准则相关管理制度；基本掌握税务、银行、外汇知识；
4.严谨细致，具备强烈的风险意识、保密意识和责任心，良好的沟通能力，熟练使用Office等办公软件。