一、主要工作职责：
(1)资金计划与预测： 负责公司短期及中长期资金收支计划的编制、监控与滚动更新；进行现金流预测分析，确保资金链安全。
(2)流动性管理： 监控公司日常资金头寸，优化资金配置，提高资金使用效率；管理银行账户及关系。
(3)资金风险管理： 识别、评估和管理资金相关的各类风险，提出并执行风险缓释措施。
(4)系统应用与优化： 熟练运用会计ERP系统、金蝶等财务软件进行资金业务处理、数据提取及分析；参与或主导系统资金模块的优化与流程改进。
(5)报表编制与分析： 编制与资金管理相关的各类报表，进行资金运营分析，为管理层提供决策支持。
二、任职资格要求：
(1)学历与专业：
统招本科及以上学历，国家“985工程”或“211工程”重点建设高校毕业优先。
会计学、财务管理或相关专业背景。
(2)专业资质： 持有中国注册会计师（CPA）证书优先
(3)工作经验：
要求具备3年及以上从事资金管理相关工作经验，熟悉企业资金运作全流程。
有大型企业集团、上市公司或金融机构资金管理工作经验者优先。