岗位内容：
1. 设计和执行资金管理策略，最大限度地保护公司的现金流和投资组合。
2. 维护和分析银行账户，制定付款计划，并监督所有支付事务。
3. 协作财务和会计团队，确保与财务目标一致。
4. 建立健全资金内部控制制度，确保资金安全，防范操作风险和舞弊风险，定期进行资金风险识别与评估，制定应对措施。
5. 负责或参与资金管理相关系统（如收费系统、资金管理系统）的应用与维护，持续优化资金管理流程，提高效率与自动化水平。
6.编制资金相关报表（如现金流量表、银行余额调节表、资金头寸报告等），提供准确、及时的财务信息，进行资金运营分析，为管理层决策提供支持。
任职要求：
1. 三年以上资金或投资管理工作经验。
2. 精通财务和会计基础知识。
3. 熟悉各种投资工具和交易方式。
4. 高度有效沟通技巧和解决问题的能力。
5. 大学统招本科及以上学历。