职位描述
- 1、日常资金收付管理：按财务制度和审批流程办理现金收付及银行结算业务，核对金额准确性，拒绝不合规凭证，确保资金流转合规。
- 2、资金与票据保管：每日盘点库存现金并与日记账核对，控制库存限额；妥善保管银行票据、印章及网银工具，登记票据领用台账，分开保管关键印章以降低风险。
- 3、账务记录工作：依据审核后的凭证，及时、准确登记现金和银行存款日记账，每日结出余额并定期核对，确保账实一致。
- 4、资金报表编制：定期编制资金日报表、周报表等，反映资金收支明细与余额，为管理层提供资金动态信息，协助月末结账。
- 5、辅助与协作工作：协助办理银行账户相关业务，参与资金预算编制，保管资金相关资料并按规定归档，配合审计、税务等部门检查。
以担保或任何理由索取财物，扣押证照，均涉嫌违法，请提高警惕