岗位职责：
1. 负责付款计划中需电汇部分的执行及付款通知单的处理，完成日常报销工作。
2. 负责付款计划中涉及银行承兑汇票（银承）部分的背书操作，以及银承签收后的票据打印工作。
3. 审核发票信息的准确性，包括报销发票和需校验的发票，确保合规性。
4. 负责银承票据台账的登记与管理工作，确保账实相符。
5. 每日向集团报送银行余额，确保资金数据的及时性和准确性。
6. 汇总核算公司往来表、内部套表、资金收支表、预算报告表及资金汇总表，确保财务数据完整准确。
7. 负责凭证的打印、整理及装订工作，保证档案管理规范。
8. 定期对食堂、药粉仓库、物流劳保仓库进行盘点，核对盘点结果并处理差异事项。