工作职责与内容：
1、 按企业要求认真执行现金管理制度；
2、 严格执行库存现金限额管理制度，超过部分必须及时送存银行；
3、 编制每日资金报表并及时上报；
4、 做好日常款项的收支工作，准确及时登记现金、银行存款日记帐；
5、 负责公司资金帐户的管理及各类银行有价票据的保管；
6、 负责保险柜安全，保管好公司现金、支票等有价票据；
7、 每日进行现金、银行存款盘存，做好日审，并控制现金存量；
8、 做好帐本、发票、印章、各种支票等的管理和使用工作；
9、 上级领导交代的其他工作。