1．负责管理公司日常备用现金。遵守公司资金管理办法等相关制度，做到现金日清月结。每日清查盘点现金，保证帐证相符、账款相符，发现差错应及时清查更正。

2．负责公司日常现金收付业务。每日及时登记现金日记帐，审核现金支付单据是否符合相关规定，包括审查报销手续、发票单据、金额是否准确无误，临时借支的用途、使用期限和报销期限等。

3．负责管理公司银行存款账户及办理银行款项收付工作。每月按时到银行取得银行对账单，并与银行账相互核对，如有差异应及时编制银行余额调节表。

4．严格审查临时借支的用途、报销控制预算限额和报销期限。

5．负责保管及整理公司资金收付的有关单据，并及时交与总账进行账务处理。

6．负责编制公司资金使用报表，并报送财务经理。

7．负责公司工资的发放。

8．完成财务经理安排的其他工作。

任职要求：

1．了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务；熟练使用各种财务工具和办公软件，且电脑操作娴熟，有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨；善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

2．有会计从业资格证书。

3．工作满3年以上，2年以上企业相关工作经验。

4．会计、财务等相关专业大专以上学历。