1、负责公司所有与现金及银行有关的收支业务。

2、实时登记现金、银行日记账，整理附件并对相关凭证进行编号，当日发生的现金收支必须及时入账。

3、每日盘点库存现金，编制现金盘点表，并与现金日记账余额进行核对，做到账实相符。

4、每周定期去银行办理业务，取回所有银行回单及对账单。

5、月末开具发票，负责管理公司所有票据及财务专用章。

6、保证现金的安全。

7、编制周资金需求报表。

8、完成上级交付的其他任务履行公司制度及体系规定的，本岗位应有的其他职责；享有履行职责应有的权力。