1.负责银行账户管理工作

2.负责日常银行收付款工作

3.负责票据业务

4.负责保函业务

5.负责跨境资金池管理

6.编制现金流量表等资金相关报表

7.管控资金水位及提高资金使用效益

8.维护与银行等金融机构关系

9.协助上级完善资金管理制度和流程、参与资金平台建设

10.及时完成上级交代的其他工作

任职要求：

1.财经类专业本科（含）以上学历

2.一年以上资金工作经验，优秀应届毕业生也可考虑

3.了解有关资金运作和银行结算政策，熟悉国家及地方财务政策、会计法规

4.工作认真细致，对数字敏感，具有强烈的学习兴趣和能力

5.良好的团队协作能力、沟通协调能力、计划与执行能力

6.有SAP系统运用经验优先考虑

7.有资金共享中心工作经验优先考虑