1. 负责现金支票的收入保管、签发支付工作；
2. 严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用；
3. 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证；
4. 及时与银行定期对账；
5. 根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表；
6. 配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；
7. 管理银行账户、转账支票与发票；
8. 完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。