1、能准确处理日常资金收支，确保资金收付的合规性、准确性与安全性，避免资金差错或风险，负责公司日常现金、银行存款的收付、核对与管理；
2、熟悉支票、汇票、发票等各类票据的开具、接收、审核与保管流程，能规范填写财务凭证，及时整理归档原始单据，确保票据与凭证的完整性、有效性；
3、熟练使用财务软件（如用友、金蝶等）进行资金台账登记、对账等操作；精通Excel 等办公软件，能运用函数进行数据统计、核对与分析（如 VLOOKUP、数据透视表等）；
4、了解银行开户、销户、转账、网银操作、存款理财等业务，能独立与银行对接办理资金结算、账户维护、回单打印等事宜，高效处理银行相关业务；
5、保管现金、有价证券、银行票据及相关印章；
6、编制资金日报、周报，及时向上级汇报资金状况；
7、配合完成月末、年末的资金盘点和对账工作；
8、协助财务主管完成其他相关工作。

任职要求：

1、财务、会计等相关专业本科及以上学历；
2、具有1-2年出纳或财务相关工作经验，有企业资金管理、银行对接、票据处理经验者优先；
3、熟悉国家财经法律法规、企业财务管理制度及会计核算准则，了解出纳岗位相关工作流程与操作规范；
4、熟练使用财务软件及Office办公软件；
5、严谨细致，责任心强：对数字敏感，工作态度严谨；
6、具备良好的沟通表达能力，能与公司内部各部门（如采购、销售、行政等）顺畅对接，确认资金收付需求；同时能与银行、税务等外部机构有效沟通，高效处理相关业务；
7、持有会计从业资格证者、有政府工作经历者优先。