1.现金管理：负责公司日常现金的收付，严格按照国家有关现金管理的规定进行操作，确保现金日记账的准确性和及时性，做到日清月结。
2.银行结算：处理银行结算业务，定期与银行对账，编制银行存款余额调节表，确保账面余额与银行对账单一致。
3.费用报销：审核各类费用报销凭证，确保凭证的合法性和合规性，及时处理报销申请。
4.票据管理：负责支票、发票、收据等的保管，确保其安全和完整，防止丢失或泄密。
5.报表编制：定期编制资金日报、周报和月报，向管理层提供公司资金使用情况的报告。
6.完成上级领导交办的其他工作，协助会计进行相关账务处理。

工作要求
1.专业知识：具备会计相关专业知识，熟悉国家财经政策和会计、税务法规。
2.细致认真：工作要认真细致，责任心强，能够承受一定的工作压力。
3.沟通能力：具备良好的沟通能力和团队合作精神，能够有效处理与银行、税务等部门的对外联络。