一、严格按照公司的《货币资金管理规定》管理公司的票据、现金、银行存款和有价证券。
二、严格按照公司的审批流程办理收、付款事项。
三、按时编报资金余额日报表、银行存款余额调节表，按规定存留备用金并按时编报备用金情况表。做到日清日结。
四、按时对月末银行未达账项目进行核对并编制《银行存款余额调节表》，并由财务经理审核签字确认。每月末对库存现金进行月度盘点并编制盘点表提交审核。
五、妥善保管财务现金、发票、支票和保险柜钥匙并承担保管责任。
六、报销凭证核对，核算员工工资及发放，负责员工薪酬.福利.社保.公积金等工作管理。