职位描述：

1、负责公司日常现金、银行存款的收付、盘点与管理工作，严格按照财务制度办理款项收付，确保资金安全。

2、及时准确登记现金及银行存款日记账，做到日清月结，账实相符。

3、熟练办理各类银行结算业务，包括国际国内汇款、承兑汇票等。

4、协助进行银行账户的开立、变更、注销及银企直联等系统维护。

5、保管库存现金、有价证券、空白票据和有关印章，协助会计进行发票的开具、保管和归档工作 。

6、配合会计做好账务处理、对账及相关凭证整理工作。

任职要求：

1、 财务、会计等相关专业本科及以上学历，持有会计从业资格证。

2、了解国家财经法规和公司财务制度，熟悉现金和银行结算业务。

3、熟练使用财务及办公软件，工作积极主动，认真细致，原则性强。