1. 资金规划与预算，负责公司整体资金计划。监控预算执行情况，分析资金使用效率，撰写资金分析报告。
2. 现金流管理
3. 投资与风险管理，管理短期闲置资金，识别和评估公司面临的各类资金风险，包括流动性风险、利率风险、汇率风险等。建立和完善资金风险预警体系。
4. 银行与账户管理等。
任职要求
1、财务、金融、经济、会计等相关专业本科及以上学历。知名企业或高级职位通常要求硕士以上学历。
2.通常要求5-8年及以上相关工作经验，其中至少3年以上在大型企业集团、上市公司从事资金管理相关工作的经验。
3.卓越的分析与规划能力： 能够进行复杂的财务建模和现金流预测。
4.风险意识与决策能力： 对市场风险高度敏感，能做出审慎、及时的资金决策。
5.强大的谈判与沟通能力： 善于与内外部（高层管理者、业务部门、银行、投资者）进行有效沟通和谈判。