1、按照《借款程序》、《报销程序》、《开支程序》及有关规定工作。

2、每月初负责银行对账及打印对账单，每日负责银行回单与公司交接工作。

3、负责办理现金、支票收付和银行结算工作，收款后及时存入银行。严格遵守国家有关现金管理和银行结算规定。

4、负责公司现金收入的审核和收据开具工作，建立帐目。按收、付款凭证登记现金日记帐和银行日记帐。现金帐金额与库存现金相符，

5、负责各种报销单的审核和支付，建立帐目明细。严格审查每项收支手续是否符合程序规定，否则不得给予报支。

6、现金、银行凭证整理制作、装订、保管。

7、制定资金报表，向各部门及总经理呈报。

8、制定必要的银行调节表，负责与银行、会计对帐。每月5日前同会计核帐。

9、做好现金、支票防盗工作。严禁向公司内、外无关人员外泄财务机密。

10、购买支票，保管空白支票和空白收据，登记支票使用情况，按规定使用各种印章。

11、管理公司银行账户，每日做好登记台账的更新与核对。

12、完成领导交办的其他事项。