岗位职责：

一、现金业务办理

1. 负责根据审核无误的会计凭证；

2.收付款时，要当面点清，以防差错，数额大时，需有人协助复核；

二、银行业务办理

1.负责签收和保管各种支票；

2.负责开出支票后要按支票号逐笔进行登记，并要求支票领用人签字。

3.负责保险柜钥匙独自保管；

4.客户交款，需及时给客户开具收款收据；

三、资金明细账（备查账）登记

四、能源消耗统计，负责月度公司水电费缴费提醒，保证准确、及时

五、负责银行对账单核对及银行未达账项编制调整

1. 负责每月将各银行对账单与资金明细账（备查账）进行核对，编制“银行存款余额调节表”；

2.与会计凭证对账，认真核对，发现错误、漏记及时更正；

六、严格执行现金盘点制度，负责每日核对库存现金，做到账、款相符，确保现金的安全。

七、资金周报编报及报送；

八、负责银行对账单、银行开户、销户、变更手续办理及资料整理留存

九、电话费缴纳、其他费用支付办理；

十、负责会计凭证整理装订；

十一、按时完成领导交办的其他工作；

任职资格：

1. 大专及以上学历，财务管理等相关专业，有初级及以上会计师证书；

2.熟悉财务管理有关基础知识，掌握企业出纳工作的专业知识与技能，具备本岗位工作中各项业务处理的能力

3.. 三年以上企业财务管理工作经验，两年以上本岗位工作经历；

4.. 有事业心，工作认真负责，对上级的指示有很好的领悟能力，能尽守职责，按要求完成岗位工作任务；

5. 工作严谨，办事沉着、稳重，对出纳各项工作中数据处理能够做到细心操作、认真检查、准确无误；

6 有很好的组织纪律观念，能严格遵守财会工作制度和财经纪律与原则，敢于抵制各种违章违纪、损害公司利益的行为；

7.能够做到廉洁奉公，不贪图私利，讲原则，具有良好的实事求是的工作作风；

8.无家庭负担者优先。


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