1. 负责公司日常现金、银行存款的收支管理，审核报销单据的合规性（如发票、审批流程），确保资金收付准确；
2. 及时登记现金日记账、银行存款日记账，做到“日清月结”，定期与会计核对账目，保证账实相符；
3. 保管现金、银行U盾、票据（支票、汇票等）、财务印章等重要物品，做好保管登记，严防遗失或损坏；
4. 对接银行办理存取款、转账、开户、对账等基础业务，整理银行回单、对账单并及时交会计归档；
5. 协助编制资金日报表、月报表，配合会计完成月度结账工作，提供基础资金数据支持。