主要岗位职责
1. 负责公司日常现金、银行存款的收付、结算与核对工作，确保账实相符、日清月结。
2.熟练操作网银系统，办理转账、汇款、票据等各类结算业务。
3.合规管理银行印鉴、支票、汇票等重要支付工具与凭证。
4.严格执行资金内部控制流程，确保资金存放与支付安全。
5.依据审批通过的《月度资金使用计划》与《费用支出预算》，严格执行各项支付。在支付环节，负责对各项费用支出的审批流程完整性、单据合规性进行事中审核，对超出计划或预算的支出提供预警。
6.建立并维护详细的收支台账，按资金用途（如采购、项目、运营）和费用类型（如差旅、招待、办公）进行精细化记录与归类。
7.定期编制并提交《资金计划执行情况反馈表》与《费用支出进度表》，及时向管理岗位反映预算执行差异。
8.与内部业务部门就报销、付款等事宜进行顺畅沟通。
9.完成上级交办的其他相关财务工作。

任职资格要求：
1.大学专科及以上学历，会计、财务、金融等相关专业。
2.持有会计从业资格证书或相关初级职称者优先。
3.三年以上出纳或相关财务工作经验，熟悉国家财经法规和国有企业财务制度者优先。