1. 负责日常现金收付、银行转账、汇款等资金往来业务，严格遵守现金管理条例和银行结算制度。

2. 及时、准确登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，定期核对库存现金与账面余额，确保账实相符。

3. 妥善保管库存现金、有价证券、空白支票、发票及财务印章，按规定使用印章，防范资金安全风险。

4. 定期与银行进行对账，编制银行存款余额调节表，及时处理未达账项，确保账账相符。

5. 配合会计人员完成凭证整理、账簿装订、税务申报等辅助工作，按时提供资金相关财务数据。

6. 完成上级领导交办的其他财务相关工作。

任职要求

1. 学历专业：大专及以上学历，会计学、财务管理、审计等财务相关专业优先。

2. 资质证书：持有会计从业资格证、初级会计职称者优先考虑。

3. 专业技能：熟悉国家财经法律法规和财务制度，掌握现金、银行结算业务流程；熟练操作用友、金蝶等财务软件及Excel、Word等办公软件。

4. 工作经验：1-3年出纳或财务助理工作经验优先，优秀应届毕业生可酌情考虑。

5. 素质能力：具备极强的责任心和原则性，严守财务保密制度；工作细致严谨、耐心负责，有良好的沟通协调能力和问题解决能力。

6. 其他要求：无不良从业记录，能适应月末、季末的结账工作节奏。