职位详情
上市公司总部财务部出纳
5000-7000元
北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司
北京
1-3年
本科
09-29
工作地址

盈新发展

职位描述

工作职责:

1.日常资金收支管理:严格遵循资金审批流程,办理日常报销、工资等资金收支业务;

2.银行账户周期管理:负责总部及下属公司的各类银行账户的日常管理,实时跟踪账户资金余额变动情况;

3.资金账表管理:及时准确登记现金及银行存款日记账、每月完成记账系统中出纳签字工作,确保账目清晰、账实相符;

4.资金报表的编制和分析:定期协助完成月末对账工作,编制银行存款余额调节表;按周期编制资金日报、月报及资金计划表,形成资金分析报告;

5.审计配合工作:积极配合内外部审计工作,按照要求及时、准确提供资金流水、开户清单等相关资料,确保审计工作顺利开展;

6.司库系统建设:协助推进资金管理司库系统建设,做好直连和非直连银行账户管理工作。


任职要求:

1、财务专业本科及以上学历;

2、1年以上相关岗位工作经验,有总部或上市公司工作经验优先;

3、男女不限。

以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕

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