1. 资金管理：负责公司日常资金调度与支付管理，编制年度、月度资金预算及滚动现金流量预测，确保资金流动性安全。

2. 融资拓展：开拓并维护与银行、券商、信托等金融机构的良好关系，统筹规划并执行融资方案（包括但不限于流贷、票据、债券、供应链金融等），确保融资渠道畅通。

3. 融资执行：负责融资项目的全流程操作，包括资料准备、谈判、签约与提款，努力争取最优融资条件，控制融资成本。

4. 风险控制：监测与分析利率、汇率波动，评估并提出外汇风险规避方案；完善资金管理制度，防范资金风险。

5. 银行关系：管理银行账户体系，处理与银行业务相关的各项工作。

【任职要求】

1.必备经验：统招本科及以上学历，财务、金融、经济学相关专业；具备3年以上中大型企业资金管理或融资相关工作经验。

2.专业知识：熟悉资金预算管理、现金流管理及各种融资工具的运用；具备基本的金融市场监管知识；有外汇风险管理经验者优先。

3.资源与能力：

（1）具备良好的银行、金融机构渠道资源者优先考虑。

（2）出色的沟通、谈判与公关能力，能够独立与外部金融机构进行业务洽谈。

（3）强大的抗压能力、计划性和风险意识，能够应对多任务处理和高要求的工作环境。

（4）技能要求：逻辑清晰，能独立撰写资金报告和融资方案；熟练使用办公软件及财务软件。