1、遵守公司财务管理制度,严格按照《现金管理条例》规定收支和使用现金;
2、管理好公司的现金收付、银行存款的存取，保管现金、有价证券、银行支票等;
3、及时追收企业各种应收款项，保护企业利益不受损失;
4、编制有关现金收付记账凭证、现金日记账、银行日记账的工作;
5、及时办理各项转账、现金支票，按月将银行存款余额与银行对账单核对相符，并交会计作账。
6、编制资金收付周报表。
7、执行上级安排的其他工作任务。
任职要求：
1、能熟悉有关财务、税务方面知识，熟练使用电脑;
2、有良好的职业道德、心细、服从工作安排;
3、负责费用收款，存入银行并登记日记帐和日常报销等工作。