职位描述
- 负责公司日常现金、银行存款的收付结算工作，严格按照国家现金管理制度和银行结算制度操作，确保资金收付的准确性和及时性。
- 依据审核无误的原始凭证办理现金、银行存款收支业务，认真审核凭证的合法性、真实性和完整性，对不符合规定的凭证有权拒绝办理。
- 及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，账面余额与库存现金、银行对账单余额定期核对，保证账实相符、账账相符。
- 保管库存现金、有价证券、空白支票、票据及有关印章，确保其安全与完整，严格按照规定用途使用印章，严禁擅自转借或挪用。
- 负责开具和收取各类票据，如发票、收据等，做好票据的登记、保管和核销工作，防止票据丢失、损毁或滥用。
- 协助财务主管 / 经理完成资金盘点、银行对账、编制资金日报表、月报表等工作，为公司资金管理提供准确的财务数据支持。
- 配合公司其他部门办理与资金相关的业务，如员工费用报销审核、工资发放辅助工作等，提供必要的财务服务。
- 遵守公司财务管理制度和保密规定，妥善保管财务资料，不泄露公司财务信息。
- 完成上级领导交办的其他财务相关工作任务。
- 应届毕业生且专业对口优先（可接受岗位实习）。
以担保或任何理由索取财物，扣押证照，均涉嫌违法，请提高警惕