一、岗位职责
1.负责公司日常现金、银行存款的收付、盘点与对账工作，确保日清月结、账实相符。
2.办理银行开户、销户、变更等手续，管理与维护银行账户。
3.负责银行结算业务，包括票据开具、承兑、贴现、汇款等。
4.定期打印银行回单、对账单，核对银行流水 。
5.审核员工费用报销、借款等单据的合规性与完整性，及时办理支付。
6.根据审批流程，准确、及时地支付供应商货款、各项费用等。
7.及时、准确地登记现金日记账和银行存款日记账。
8.妥善保管现金、有价证券、财务印章、银行U盾及相关票据等重要财物和凭证。
9.每日编制《资金日报表》，及时向财务主管反映资金收支和结存情况。
10.协助会计进行凭证整理、账务核对及税务申报等准备工作。
11.配合完成审计、资金盘点等相关工作。
12.完成上级交办的其他工作任务。
二、任职要求
1.财务、会计、金融等相关专业本科以上学历。
2.持有有效的会计从业资格证书或初级会计职称者优先。
3.了解国家财经法规、会计准则及现金、银行结算业务。
4.具备一年以上出纳或相关财务工作经验者优先。
5.拥有初创型科技企业或制造业工作经验者优先。
6.熟练操作财务软件（如金蝶、用友）及Office办公软件，尤其Excel（如制作简单表格、函数计算）。
7.熟悉网银操作流程，具备基本的票据识别能力。
8.严谨细致，责任心强，对数字敏感，具备良好的职业道德和保密意识。
9.具备良好的沟通能力和团队协作精神，能高效处理对内对外的付款与结算事宜。
10.能适应制造业企业的工作环境与节奏。学习能力强，具备一定的抗压能力和多任务处理能力。