职位描述
- 负责公司日常资金收付、银行结算、现金及银行账户管理，确保资金安全与账务准确，配合会计完成账务处理工作。
岗位职责
- 日常资金收付管理
- 严格按照公司财务制度，办理现金收款、付款业务，审核付款凭证的完整性、合法性及审批手续是否齐全。
- 负责员工费用报销的审核与支付，核对报销单据的真实性、合规性，确保报销流程符合公司规定。
- 办理银行转账、汇款、承兑汇票等结算业务，及时登记资金收付台账。
- 现金及银行账户管理
- 妥善保管库存现金，做到日清月结，定期盘点现金，确保账实相符；严格遵守现金管理条例，控制现金库存限额。
- 负责银行账户的开立、变更、注销等手续办理，维护银行账户信息；及时取回银行对账单、回单等资料，定期与银行对账。
- 保管现金支票、转账支票、银行汇票等各类票据及财务印鉴（部分公司印鉴由多人分管），按规定使用票据和印鉴，做好票据领用登记。
- 账务处理与报表编制
- 根据审核无误的收付凭证，及时登记现金日记账和银行存款日记账，保证账簿记录清晰、准确、完整。
- 定期编制现金流量明细表、资金收支日报表 / 周报表 / 月报表，上报财务主管及相关领导，为资金管理提供数据支持。
- 配合会计完成月末结账工作，提供现金、银行存款相关对账资料，协助会计进行账务核对与调整。
- 其他工作
- 完成领导交办的其他财务相关临时性工作；配合公司内部审计、外部税务稽查等工作，提供相关资金资料。
- 妥善保管资金收付相关凭证、账簿、报表等会计资料，按规定归档留存。
以担保或任何理由索取财物，扣押证照，均涉嫌违法，请提高警惕