1. 现金管理
负责公司现金的收付、保管，确保资金安全。
每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。
严格执行现金管理制度，控制现金限额，避免超额存放。
2. 银行业务处理
办理银行存款、取款、转账等业务。
登记银行存款日记账，定期核对银行对账单，编制银行存款余额调节表。
管理公司银行账户，包括开户、销户、变更等手续。
3. 票据管理
负责支票、汇票、本票等票据的签发、保管和登记。
审核报销单据，确保票据真实、合法、完整。
管理发票、收据的领用、开具及核销。
4. 账务登记与报表
登记现金日记账、银行存款日记账，确保账目清晰、准确。
定期编制资金日报、周报或月报，向上级汇报资金状况。
配合会计进行账务核对，确保账账相符、账实相符。
5. 其他财务相关工作
办理员工工资、奖金的发放。
协助完成税务申报、社保公积金缴纳等事务。
配合内外部审计，提供相关财务资料。
出纳任职要求
1. 基本要求
学历：大专及以上学历，财务、会计、经济等相关专业优先。
证书：持有会计从业资格证（如仍适用）或初级会计职称（优先）。
经验：1年以上出纳或相关财务工作经验，有工业出纳经验优先。
2. 专业技能
熟悉现金管理、银行结算流程，了解财务相关法规（如《会计法》《现金管理条例》）。
熟练使用财务软件（如用友、金蝶）及Excel（熟练运用VLOOKUP、数据透视表等）。
具备基本的财务核算能力，能准确登记日记账、核对银行流水。
3. 个人素质
严谨细致：对数字敏感，工作认真，避免差错。
责任心强：严守财务纪律，确保资金安全。
沟通能力：能与银行、税务、业务部门顺畅对接。
保密意识：严格遵守财务保密制度，不泄露公司财务信息。