岗位职责：

1. 费用报销：对各部门费用报销申请进行审核，确保单据无误后予以批准。

2. 银行业务：定期前往银行办理结算事宜，妥善保管银行回执单，并及时登账后交由制证会计处理。

3. 账簿登记：负责现金日记帐和现金台帐的序时登记工作，确保账目清晰。

4. 资金管理：每日对现金进行盘点，并编制现金日报表。月末制作现金盘存表，确保现金与账簿相符，实现日清月结。

5. 账务核对：将银行明细账与银行对账单进行核对，发现差异时及时查明原因并解决，同时编制余额差异调节表。

6. 票证管理：妥善保管和使用收据、发票，确保其完整性与准确性。

7. 销售货款收取：每天按时收取结算送来的现金及各类票据。

任职要求：

1. 具备财务出纳相关经验，熟练掌握财务会计知识。

2. 熟悉各类票据收付及银行系统操作，同时掌握相关税务法规。

3. 具备较强的应对突发情况的能力，能够主动妥善处理公司内部资金留存问题，并与其他部门保持关注沟通。