1.负责公司日常现金的收付、保管及盘点工作，确保现金安全、准确；
2.办理银行结算业务，包括转账、汇款、票据开具等，及时与银行对账，编制银行存款余额调节表；
3.严格按照公司财务制度审核各类费用报销单据，确保报销手续齐全、金额准确、符合规定。
4.协助资金主管进行资金调配，确保公司资金的安全和合理使用。
5.监控公司资金流动情况，及时提供资金报表和分析，为管理层决策提供依据。
6.负责公司各类票据的购买、保管、开具和核销工作，确保票据使用的合法性和规范性。
7.建立票据管理台账，定期进行盘点和对账
该岗位需要同时负责两家公司的出纳工作。