1、负责公司资金往来等工作的对接；
2、根据财务规章制度审核报销单据准确性及完整性；
3、负责公司日常的费用报销、付款制单工作；
4、传递资金类原始凭证：及时将原始凭证与账单整理转交会计；
5、登记发票报销台账、银行日记账等；
6、负责对接银行工作(新设、变更、注销)等事宜；
7、定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表；
8、完成领导交代的其他任务；