【基础能力】
1.资金结算:日常结算业务审核
nb.账户管理:定期出具账户管理建议，保证账户管理工作有效开展:
3.理财:集中管理公司资金，根据整体资金预测，制定理财计划和产品结构，实现资金保值增值;
4、监管户管理:分析各地与公司业务相关的监管政策，包括但不限于预售监管资金、项目资本金等，管理监管资金转入以及转出工作;
5、各类资金相关报表的出具;包括资金日报、资金周报和资金月报。
6、其他资金管理相关工作，如结算工具管理、业务流程优化、推动系统信息化建设等。
编制公司的资金预算、筹集、流动计划，检阅核实资金使用情况，向管理层提供信息
【进阶能力】
1、编制公司年度资金预算及控制公司年度资金预算的执行
2、研究与实施公司融资及投资工作
3、编制资金筹集计划，监督筹措资金的使用情况
4、分析公司资金的使用效益并按期写出分析报告
5、编制公司月度流动资金计划，分析月度资金使用情况
6、分析资金项目的投入情况。
【任职资格】
1、文化背景: 会计、金融、财务、经济管理等相关专业本科以上学历
2、经验 :5年以上财务管理工作经验，有资金管理工作经验者优先
3、培训经历: 受过管理学、金融学、经济法、产品知知识等方面的培训
4、技能要求
4.1熟悉公司财务分析、财务管理、预算管理，具备时间管理技能
4.2了解行业、企业的运作、财务系统
4.3具有一定的资本运营能力