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资金管理主管/经理(A171440)
1-1.5万
华远集团
北京
无经验
本科
07-02
工作地址

华远集团

职位描述
职位描述:
一、资金收付管理
1.负责资金收付工作:办理现金、银行存款收付款业务,付款审批流程(供应商结算、工资发放、税款缴纳等),确保单据合规、付款零差错;
2.负责登记现金、银行存款日记账,网银收款核对,编制库存现金盘点表;
二、资金调度及流动性监控
1.资金定期汇报(各资金池余额、收支明细、预警指标等);
2.协助领导执行各项目资金调拨;
3.监控各业态最低资金存量;
三、银行及票据管理
1.负责各银行账户管理及对接:包括开户、销户、权限维护、授信提款、保函开立、银行贷款及统计、贷款利息台账管理;
2.银企直联等相关系统维护;
3.管理支票、汇票、信用证等票据,登记台账、跟踪承兑;
4.负责购领发票,开具发票,每月汇总上报开票数据、清卡;
四、原始凭证、合同及台账、其他财务资料的管理
1.负责审核原始凭证的合理性和准确性,严格按照公司财务流程完成现金、银行收付、报销等工作,编制记账凭证;
2.负责打印银行回单、银行对账单,每月与银行对账,编制银行余额调节表,保持与银行等职能部门的良好协调与沟通;
3.各类合同归集、合同台账建立及维护;
4.负责配合会计完成年度会计凭证及各项报表的装订;
五、合规风控
1.定期现金盘点;
2.押金等往来款管理及异常核查;
3.U盾、财务印章等保管,确保分岗设权;
六、负责领导安排的其他工作

职位要求:
1.国家统招本科及以上学历,会计学、财务管理等相关专业;
2.熟悉国家财务、税务相关法律法规;
3.能够熟练掌握财务软件;
4.熟悉使用Word、Excel、PPT等办公软件及办公设备;
5.熟练操作用友BIP资金管理相关部分、银企直联、增值税开票系统;
6.有较好的沟通、协调能力,较强的工作责任心,原则性强,有良好的职业道德和敬业精神;
7.办事认真严谨,可以承受较大工作压力;
8.有商业地产/酒店/购物中心多业态北京优先。

以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕

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