1、负责公司日常现金、支票的收与支出、保管库存现金、相关印章。

2、办理银行结算业务，包括账户管理、网银操作、票据托收等。

3、登记现金及银行存款日记账，做到日清月结，确保账实相符。

4、编制记账凭证，整理并归档财务相关资料；核对银行对账单，编制银行存款余额调节表。

5、办理费用报销，及时支付款项；审核费用报销单据，确保报销手续合法、合规、准确。

6、与银行、税务、工商等外部机构保持良好沟通，及时办理相关业务。

7、协助处理与财务相关的其他事务，完成上级交办其它工作任务。

8、协助完成人事相关基础性工作。