一、岗位基本信息

岗位名称：外贸进出口出纳专员

所属部门：财务部

直接上级：财务总监

岗位性质：专业技术岗（外贸财务方向）

工作地点：临沂市河东区：临工起航（海南）投资发展有限公司

核心定位：负责外贸业务全流程的跨境/境内打款操作，保障资金收付合规、准确、高效，衔接进出口报关、退税等关键环节

二、岗位职责（核心聚焦“打款全流程+外贸合规”）

（一）打款操作与执行

1.依据外贸合同、订单、报关单及审批流程，精准处理进出口国资金收付：包括但不限于供应商货款（境内/境外）、客户预付款/尾款、运费、关税、银行手续费等款项的支付与收取

2.熟练操作跨境支付系统（如银行SWIFT系统、第三方支付平台PayPal/西联等）及境内网银，按币种（美元、欧元、英镑等主要外贸货币）分类完成打款，确保收款方信息（账户、开户行、SWIFT代码等）无误，规避汇错款风险

3.实时跟踪打款进度，对接银行或支付机构，解决打款延迟、汇率波动、手续费争议等问题，及时向业务部门反馈资金到账/出账状态

（二）单据管理与合规把控

1.收集、审核外贸打款相关凭证：包括商业发票、装箱单、提单、报关单、外汇核销单、银行水单等，确保单据与打款金额、币种、交易对手一致，符合国家外汇管理局（SAFE）及进出口国当地金融监管要求

2.按“一笔一档”原则整理打款档案，分类归档纸质单据与电子记录，确保可追溯，配合外汇核销、出口退税、审计等工作

（三）资金记录与核对

1.及时登记外贸资金日记账（含跨境/境内打款），确保每笔收支清晰、准确，同步更新财务系统数据

2.定期与银行对账单核对外贸账户收支，排查未达账项，编制银行余额调节表，确保账实相符

3.协助统计外贸业务资金流水、汇率损益等数据，为财务分析、成本核算提供支持

（四）协作与合规支持

1.与外贸业务部、采购部对接，确认打款需求（如预付款比例、付款期限），解答业务端关于打款流程、外汇政策的疑问

2.关注国家外汇管理政策（如个人/企业外汇限额、跨境收支申报要求）及进出口国当地金融法规，确保打款操作合规，规避政策风险

3.配合财务部门完成月度、季度、年度结账，提供外贸打款相关数据及凭证支持

三、任职要求（突出“外贸+出纳”双重能力）

（一）学历与专业

本科及以上学历，会计学、财务管理、国际贸易等相关专业优先持有会计从业资格证、初级会计职称者优先

（二）工作经验

1.1-3年外贸企业出纳工作经验，熟悉跨境打款流程（如SWIFT汇款、外汇申报）者优先

2.有进出口业务资金管理经验，了解报关、退税、外汇核销等流程者优先

（三）专业能力

1.熟练掌握外贸资金收付操作，能独立完成跨境打款、银行对账、单据审核等工作

2.了解国家外汇管理政策（如《外汇管理条例》）、国际贸易术语（FOB、CIF等）及进出口国金融合规要求

3.熟练使用财务软件（如用友、金蝶）、办公软件（Excel、Word），能运用Excel进行数据统计与核对

4.具备基本的英语读写能力，能看懂英文外贸合同、发票、银行水单等单据

四、岗位福利与发展

1.薪酬：6000/月

2.福利：五险、带薪年假、节日福利、定期团建，免费食堂。

3.发展：可横向晋升为外贸财务主管、外贸财务经理，或纵向深耕跨境资金管理、外贸税务筹划等专业方向

4.工作时间：[周一到周五：8:30-5:00，周六：9:00-4：00，周末休息，法定节假日正常休息]