1、日常管理：审核支付单据，录入收付款单据，拒付不合规单据，每日 18 点前报资金日报表和收付款汇总表。
2、资金管理：现金银行账实相符，库存现金限额 1 万；收付款据管理；合规使用现金；15 号发工资；提前备银行还款资金；提供贷款财务报表。
3、账务管理：次月 1 号完成现金 / 银行存款核对并出表，打印银行回单交会计，完成银行系统对账。
4、票据管理：保管重要文件、单据、印章并登记，整理保管合同等档案。