1. 现金管理
· 负责公司日常现金、银行存款的收付、核对与盘点，确保账实相符。
· 严格执行现金管理制度，控制库存现金限额，超限额部分及时送存银行。
· 每日营业结束前，清点当日现金收付，编制《现金日报表》，做到日清月结。
2. 收款业务
· 负责新车销售、二手车销售、维修保养、保险理赔、配件销售等各项业务的收款工作。
· 准确开具发票、收据，并确保款项、票据、系统数据三者一致。
· 熟练操作POS机、微信、支付宝等电子支付工具，核对各种支付方式的到账情况。
3. 付款业务
· 根据公司审批流程，办理各项对公、对私的付款业务（如供应商货款、费用报销等）。
· 核对付款申请的审批手续是否齐全、金额是否准确，确保付款的合规性。
· 办理银行电汇、支票、汇票等结算业务。
4. 银行业务
· 负责银行账户的日常管理，包括存取款、转账、对账、购买支票、打印银行回单等。
· 按月编制《银行存款余额调节表》，及时处理未达账项，确保银行账与公司账相符。
5. 票据与管理
· 负责公司各类金融票据（支票、汇票、本票）、有价证券和重要空白凭证（如发票、收据）的购买、保管、领用和注销登记。
· 建立票据管理台账，确保票据使用的连续性和安全性。
· 妥善保管财务印章（如现金收付讫章、银行预留私章等），按规定用途使用。
6. 账务处理与报表
· 及时、准确地登记现金日记账和银行存款日记账。
· 每日向会计人员传递收支凭证，确保单据齐全、手续完备，做到账证相符、账账相符。
· 协助会计准备相关财务数据和凭证。
7. 资金安全与保密
· 确保现金、票据、印章的安全，严格保守公司财务机密。
· 下班时锁好保险柜、抽屉，关闭相关设备电源。
· 协助财务主管进行不定期的资金盘点。
8. 客户服务与沟通
· 面对客户时，保持热情、礼貌、专业的服务态度，解答客户关于付款的简单咨询。
· 与销售顾问、服务顾问、售后前台等内部同事保持良好沟通，确保收款信息准确无误。
9. 其他工作
· 完成财务经理或主管交办的其他临时性工作。